【单选题】
以下关于贝塔系数的说法不正确的是( )。
A、贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标
B、贝塔系数是使用历史数据计算的
C、贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反
D、贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场相同
C
贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相同。
今天给大家整理的问题是【以下关于贝塔系数的说法不正确的是( )。A贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标B贝塔系数是】,不知道你答对了没有?那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧!