试题题目：【简述题】
某基金于2008年9月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至20l0年9月1日，该基金的总资产市值为110亿元，无负债，当日共有基金份额100亿份。期间该基金共有现金分红5次，分别是2008年12月30口每份基金分红0.10元，2009年3月30日每份基金分红0.10元，2009年9月30日每份基金分红0.15元,2010年1月30日每份基金分红0.02元，2010年6月30日每份基金分红0.08元。求该基金在2010年9月1日的单位净值与累计单位净值。
试题答案：详见解析
试题解析：
累计单位净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额
=1.10+O.10+O.10+O.15+0.02+0.08
=1.55(元)
今天给大家整理的问题是【某基金于2008年9月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至20l0年9月1日，该基金的总资产市值为1】，不知道你答对了没有？那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧！
